2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

北京市手机彩票网环境卫生服务中心机关为区属事业单位，主要职责是手机彩票网辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

(二)人员构成情况

事业编制98人，实有人数98人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25,939.73万元，比上年减少3,173.86万元，下降10.90%。主要原因：全面落实“过紧日子”，压缩财政预算支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计22,217.85万元，比上年减少5,255.98万元，下降19.13%，其中：财政拨款收入22,217.85万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 24,057.51万元，比上年减少407.67万元，下 降1.67%，其中：基本支出3,139.99万元，占支出合计的 13.05%；项目支出20,917.52万元，占支出合计的 86.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计25,939.73万元，比上年减少3,097.97万元，下降10.67%。主要原因：全面落实“过紧日子”，压缩财政预算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出24,054.63万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出 89.57万元，占本年财政拨款支出0.37%；教育支出 0.15万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 4,110.53万元，占本年财政拨款支出17.09%；卫生健康支出 196.09万元，占本年财政拨款支出0.82%；节能环保支出 4,391.47万元，占本年财政拨款支出18.26%；城乡社区支出 15,266.81万元，占本年财政拨款支出63.47%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2022年度决算89.57万元，比2022年度年初预算增加89.57万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算89.57万元，比2022年度年初预算增加89.57万元，增长100%。主要用于冬奥服务保障工作相关经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.15万元，比2022年年初预算减少9.20万元，下降98.40%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.15万元，比2022年度年初预算减少9.20万元，下降98.40%。主要用于专业教育培训等。

3、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4,110.53万元，比2022年度年初预算增加3,298.09万元，增长405.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算433.99万元，比2022年度年初预算139.92万元，增加294.07万元，增长37.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算46.04万元，比2022年度年初预算增加46.04万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤。

“残疾人事业”(款)2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加10.00万元，增长100%。主要用于无障碍环境建设专项行动工作奖补经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3,620.51万元，比2022年度年初预算增加2947.98万元，增长438.34%。主要用于城市运行及环境保障组相关项目、 2022年区政府投资基本建设专项计划-第一批资金-酒仙桥粪便消纳站工程、污水三级处理项目、2022年-区政府投资基本建设项目姚家园融雪剂搅拌站建设等。

4、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算196.09万元，比2022年度年初预算增加29.14万元，增长17.45%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算196.09万元，比2022年度年初预算增加29.14万元，增长17.45%。主要用于事业单位医疗支出。

5、 “节能环保支出”(类)2022年度决算4,391.47万元，比2022年度年初预算增加1,916.47万元，增长77.43%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算4,391.47万元，比2022年度年初预算增加1916.47万元，增长77.43%。主要用于环卫作业车辆更新及重型车辆排放远程监测装置及联网。

6、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算15,266.81万元，比2022年度年初预算减 少2,159.21万元，下降12.39%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算15,266.81万元，比2022年度年初预算减少2159.21万元，下降12.39%。主要用于环卫作业道路清扫保洁、环卫职工早餐、 2022年朝环四清场电力增容项目、环卫系统信息化更新等综合保障项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出2.88万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出 2.88万元，占本年财政拨款支出100.00%；

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2022年度决算2.88万元，比2022年度年初预算增加2.88万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算2.88万元，比2022年度年初预算增加2.88万元，增长100.00%。主要用于年冬奥会和冬残奥会火炬接力服务保障。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,139.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 899.81万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1,509.99万元减少610.18万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.47万元减 少0.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 899.81万元，比2022年度年初预算数1,509.53万元减 少609.71万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数895.00 万元，比2022年度年初预算数1,500.00万元减少605.00万 元。主要原因：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年度购置(更新)35辆，车均购置费25.57万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数4.81万元，比2022年度年初预算数 9.53万元减少4.71万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.96万元。

4.

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额15,395.02万元，其中：政府采购货物支出4,893.14 万元，政府采购工程支出2,112.88万元，政府采购服务支出8,389.00万 元。授予中小企业合同金额11,619.92万元，占政府采购支出总额的 75.48%，其中：授予小微企业合同金额3,780.61万元，占政府采购支 出总额的24.56%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆44台，3,979.74万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项目)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应机关事业单位职工死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反应机关事业单位残疾人保障经费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映机关事业单位在卫生健康方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)：反映机关事业单位在其他卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府节能环保相关支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府节能环保相关支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映政府城乡社区事务支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反应政府在冬奥保障工作方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门概况

(一)机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖二级单位10家，主要包括北京市手机彩票网环境卫生服务中心机关、北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心三队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心四队、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场于2022年7月因机构改制并入环卫中心。北京市手机彩票网环卫服务中心房屋维修管理所于2022年7月清算。

截至2022年12月31日，北京市手机彩票网环境卫生服务中心共有在职人员1047人，离休人员2人，退休人员2521人，聘用人员6069人。

(二)部门整体绩效目标设立情况。

2022年中心道路清扫总面积3562.74万平方米，其中机械作业面积1683.43万平米，人工作业面积1879.31万平米，保洁过街天桥167座，地下通道55座，保洁清掏果皮箱10483个。2022年全区城市道路“冲扫洗收”新工艺作业覆盖率达到93.9%。管理公共卫生间1728座，负责管理密闭式清洁站257座，大型密闭式清洁站16座。截止2022年11月20日共清运其他垃圾113.15万吨，日均清运3492.28吨，清运居民厨余垃圾25.78万吨，日均清运795.68吨，清运非居民厨余垃圾6.98万吨，日均清运215.43吨；粪便清运量62.49万吨。2022年完成填埋任务45170.32吨，其中残渣34369.92吨、扫街土10800.4吨。

环卫中心部门整体完成了全年绩效目标，各项考核全部达到目标标准。

二、当年预算执行情况

2022年全年收入预算数147600.13万元，决算数160519.53万元，比预算数增加12919.40万元，增加8.75%。

2022年全年支出预算数147600.13万元，决算数160519.53万元(当年支出154016.38万元，结余6503.15万元)，比预算数增加12919.40万元，增加8.75%。

2022年全年项目支出(按功能分类)154016.38万元。其中公共安全支出89.57万元，主要为冬奥保障支出;教育支出5.88万元，主要为培训支出；社会保障和就业支出10313.89万元，主要包括机关事业单位保险及离退休经费，酒仙桥粪便消纳站项目建设经费等；卫生健康支出2484.98万元，主要为事业单位医疗相关支出；节能环保支出11706.95万元，主要包括车辆购置、垃圾处理设施称重系统等项目相关经费；城乡社区环境卫生支出129412.23万元，主要包括场队公共事务协管、垃圾楼运维、机关信息化建设、早餐工程、综合运行保障等；其他支出2.88万元，主要为冬奥保障支出。

三、整体绩效目标实现情况

环卫中心项目绩效总体目标完成，项目支出与实际申报绩效目标一致。项目实施坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益；项目进度合理推进，按照计划有序进行。

四、预算管理情况分析

(一)财务管理

1.财务管理制度健全性

环卫中心建立相对健全的管理制度，并每年对财务制度依据新政策及时进行更新完善。

2.资金使用合规性和安全性

环卫中心严格按照财政资金预算使用用途，支出真实、合规；专项资金管理无截留、挤占和挪用的行为；认真执行收支两条线，无以支抵收和坐收坐支的现象。依法建立账簿，不存在账外账、小金库等行为。

3.会计基础信息完善性

会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全、定期装订，专人保管，原始单据完整合法。

(二)资产管理

国有资产账实相符：每月 /季度/年财务人员均与资产管理人员及时核对资产账目，确保账实相符。资产管理盘点及时，资产管理工作有序开展。

(三)绩效管理

环卫中心各基层场队，严格按照年初制定的绩效目标，对项目进行全过程绩效目标管理。年终一次性对项目绩效进行考评，并对绩效未达标项目及时分析原因，找出问题，并于次年绩效目标设立时予以完善。

(四)结转结余率

年初结转结余资金8362.35万元，年末结余资金6503.15万元，全部为待上缴的结余资金。

(五)部门预决算差异率

部门预决算差异率在10%以内，控制相对合理。

五、总体评价结论

(一)评价得分情况

环卫中心项目绩效总体目标完成，项目支出与实际申报绩效目标一致。项目实施坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益；项目进度合理推进，按照计划有序进行。

(二)存在的问题及原因分析

环卫中心严格执行相关制度规定要求，遵守各项财经纪律，规范财政资金使用。并通过建立健全内部风险防控体系，进一步完善制度建设，提升科学管理水平，规避潜在风险，完成年度项目绩效目标。

六、措施建议

无

 

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf